Manipulace se šuplíkem¶

V této kapitole naleznete popis základních operací prováděných s pokladním šuplíkem. V rácmi řešení pro maloobchodní pokladny jsou podporovány tři základní operace: vkládání hotovosti, výběry hotovosti a uzávěrky šuplíku. Všechny tyto akce budou detailněji popsány v následující kapitole.

Položky šuplíku¶

Položky šuplíku evidují veškeré platby či jiné hotovostní i bezhotovostní transakce provedené v rámci dané prodejny, mezi které patří:

• platba účtenky v hotovosti
• platba účtenky kartou
• platba účtenky ostatními způsoby
• vložení hotovosti
• výběr hotovosti
• uzávěrka pokladny

Zobrazení pokladních dokladů v POS¶

Pokud používáte aplikaci ve verzi 1.4 a vyšší, máte rovněž možnost si v POS centru rolí zobrazit pokladní doklady. Abyste pokladní doklady v centru rolí viděli, je nutné na kartě Prodejny zatrhnout nové zatržítko "Zobazit pokladní doklady.

Povolení zobrazení pokladních dokladů povede k tomu, že v POS centru rolí přibudou 3 hromádky:

• Otevřené pokladní doklady
• Vydané pokladní doklady
• Účtované pokladní doklady

Otevřením libovolné z výše uvedených hromádek se Vám zobrazí seznam pokladních dokladů v příslušném stavu a můžete si zobrazovat konkrétní doklady a případně provádět jejich zpracování.

Vklady hotovosti¶

Pro vložení hotovosti do pokladny použijte akce "Vložit hotovost" dostupnou z centra rolí.

Po spuštění akce se zobrazí dialogové okno, kde uživatel vyplňuje parametry vkladu:

Po vyplnění všech informací ve výše popsaném dialogu a stiskutí tlačítka "ANO" se uživateli zobrazí potvrzovací dialog rekapitulující měnu a částku transakce.

Po potvrzení, že si uživatel přeje provést vložení hotovostí do pokladny, se systém uživatele dotáže, zda si přeje vytisknout zaúčtovaný pokladní doklad.

Pokud uživatel potvrdí provedení vkladu, dojde k zaúčtování transkace a vytvoření nových položek šuplíku s typem "Vklad".

Při účtování vkladu hotovosti do pokladny vzniká rovněž příjmový pokladní doklad. Jeho číslo je uvedeno v položkách šuplíku a je možné si jej zobrazit z přehledu účtovaných pokladních dokladů.

Výběr hotovosti¶

Pro výběr hotovosti z pokladny použijte funkci "Výběr hotovosti" dostupnou ve Vašem centru rolí.

Po spuštění funkce se zobrazí dialogové okno k zadání podrobnějších informací o transakci.

Po vyplnění informací o výběru a stiknutí tlačítka ANO se zobrazí potvrzovací dialog pro potvrzení měny a částky transakce.

Po potvrzení, že si uživatel přeje transakci zaúčtovat se systém uživatele dotáže, zda si přeje vytisknout příslušný pokladní doklad.

Po potvrzení bude transakce zaúčtování, čímž dojde k vzniku položek šuplíku s typem transkace Výběr.

V rámci české lokalizace dojde při účtování výběru hotovosti z pokladny rovněž k zaúčtování výdajového pokladního dokladu. Tento doklad je možné zobrazit z přehledu zaúčtovaných pokladních dokladů. Jeho číslo bude zaznamenáno ve vzniklé položce šuplíku.

Zaplacení faktury¶

Nová funkce pro provádání úhrad faktur, které vznikly buď vystavením dokladu mimo POS s tím, že zákazník chce provést úhradu faktury na prodejně, či byly vystaveny v rámci POS, ale při vystavení dokladu nebyla provedena jeho úhrada (hotovostí či kartou), byla přidána v rámci aplikace verze 23.

Pro zpracování plateb pro tyto doklady byla vytvořena nová funkce "Zaplacení faktury" dostupná z centra rolí POS.

Po spuštění této funkce se Vám zobrazí dialogové okno pro zadání dat o faktuře, kterou si zákazník přeje uhradit.

V tomto dialogovém okně můžete nejprve zvolit zákazníka, případně provést rovnou výběr faktury k úhraně (například načtením čárového kódu účtenky). Pro výběr zákazníka použijte funkci "Vybrat zákazníka". Po spuštění této akce se Vám nabídne seznam všech zákazníků a Vy můžete vybrat požadovanou kartu zákazníka. Pokud nejprve vyberete zákazníka, bude seznam faktur následně filtrován pouze na faktury zvoleného zákazníka. Pokud zákazníka nezvolíte, zobrazí se Vám seznam všech dostupných faktur.

Pro výběr faktury můžete použít akcei "Vybrat fakturu". Při spuštění této akce se Vám nabídne seznam otevřených položek zákazníka.

Po výběru konkrétní položky zákazníka dojde k aktualizaci částky a měny v dialogovém okně. Uživatel následně volí způsob platby (tedy zda faktura bude uhrazena hotově či kartou). Pokud zákazník provádí pouze částečnou úhradu, je nutné hodnotu v poli Částka ručně ponížit. Pro použití více způsobů platby je nutné provést více samostatných plateb (tzn. opakovaně použít funkci Zaplacení faktury).

Pro potvrzení provedení úhrady použijte akci "Zaúčtovat a zavřít", tím proběhne standardní zpracování úhrady příslušného typu.

Při zpracování platby dochází ke vzniku položky šuplíku v závislosti na zvoleném způsobu platby. Položky šuplíku, které byly vytvořeny pomocí funkce "Zaplacení faktury", jsou označeny příznakem "Platba faktury".

V případě hotovostní úhrady účtenky dojde rovněž k vytvoření a zaúčtování příjmového pokladního dokladu na pokladně přidělené dané prodejně v příslušné měně.

Uzávěrka pokladny¶

Účelem této funkce je zaevidování rozdílu mezi skutečným stavem peněžních prostředků a poukázek v pokladně vůči očekávanému stavu. Pro použítí této funkce je stěžejní mít v Měnách prodejny nastavené:

• Kód pokladního případu (přebytek)
• Kód pokladního případu (manko)

Tyto pokladní případy budou použity při účtování rozdílů (manka, přebytku) a k nim vytvořených pokladních dokladů.

Funkce pro provedení uzávěrky je dostupná z centra rolí pod označením "Uzávěrka".

Před provedením uzávěrky je nutné zkontrolovat nastavení na kartě Vaší prodejny. Pokud používáte verzi aplikace 1.7 a vyšší, došlo k přidání nové funkcionality, která Vám umožňuje vybrat specifický způsob platby Platební bránou. Tento způsob platby může být použit v případě, že objednávka již byla uhrazena mimo POS (například platební bránou na e-shopu). V tomto případě chce uživatel uzavřít účtenku na POS terminálu, ale zároveň nechce evidovat platbu jako standardní platbu kartou v uzávěrce, jelikož nedošlo k žádnému finančnímu pohybu směrem k prodejně.

Po spuštění funkce se uživateli zobrazí seznam hovostních a kuponových plateb pro jednotlivé použité měny.

V okně pro provedení uzávěrky uvidíte v záhlaví následující pole:

V řádcích poté uvidíte informace o měnách a typech transakcí, které byly zaregistrovány. Pro každý řádek uvidíte:

Existují dva možné způsoby pro zadání Salda:

• uživatel může zjištěnou částku zapsat přímo do sloupce Saldo pro příslušný řádek
• uživatel může do systému zadat počty jednotlivých bankovek a mincí a nechat systém dopočítat Saldo

Pro zadání počtu nalezených bankovek a mincí použijte asistenční tlačítko na příslušném řádku a vyberte funkci "Zadejte bankovky a mince".

Funkce otevře okno s nastavenými nominálními hodnotami pro vybranou měnu (tak, jak jste je dříve nastavili) a uživatel do sloupce "Množství" zadává počet mincí či bankovek dané nominální hodnoty fyzicky nalezených v pokladně.

Po zadání požadovaných hodnot stránku můžete zavřít pomocí křížku. Při opuštění obrazovky se zobrazí dialogové okno a systém se dotáže, zda si přejete aktualizovat saldo uzávěrky dle zadaných hodnot.

K zadáným počtům bankovek se můžete vrátit opětovným spuštěním funkce. Pokud v potvrzovacím dialogu zvolíte možnost ANO, dojde k přepočtu salda dle zadaných nominálních hodnot bankovek.

Je rovněž možné, že při uzávěrce v pokladně zjistíte hotovost v měně, která na listu není uvedená, nicméně by měla být v uzávěrce zahrnuta. Pro přidání řádků do uzávěrky lze použít funkce:

• Přidat měnu hotovosti
• Přidat měnu slevových kupónů

Obě funkce vytvoří řádek odpovídajícího typu (funkce pro přidání měny hotovosti vytvoří řádek s typem hotovostní platby, funkce pro přidání měny slevových kupónů vytvoří řádek s typem Poukazy) a uživatel může zadat zjištěné saldo.

Pokud používáte aplikaci ve verzi 1.4 a vyšší, můžete rovněž využít novou funkcionalitu pro provádění uzávěrky zvlášť pro jednotlivé zaměstnance/terminály. Pro povolení této funkcionality musíte na kartě Vaší prodejny odškrtnout nové zatržítko "Uzávěrka za prodejnu".

Pokud je toto zatržítko zatržené, všichni uživatelé/zaměstnanci uvidí v uzávěrce pro prodejnu stejná data.

Pokud je toto zatržítko odtržené, každý uživatel/zaměstnanec uvidí v uzávěrce pouze své transakce.

Dokončení uzávěrky¶

Pro uzavření uzávěrky klikněte na šipku v levém horním rohu, tím se Vám zobrazí potvrzovací dialog pro potvrzení, zda má dojít k uzavření uzávěrky, uložení zadaných hodnot a zaúčtování případných rozdílů. Kliknutím na NE ztratíte všechna zadaná data. Kliknutím na tlačítko ANO, do jde k uzavření uzávěrky a k pohybům popsaným níže.

Uzávěrka bez rozdílu¶

Pro každý řádek uzávěrky, který má nulový rozdíl vznikne nová položka šuplíku obsahující následující informace:

Kromě výše popsaných informací, které jsou typické pro uzávěrkové položky šuplíku, položka šuplíku bude samozřejmě obsahovat číslo prodejny, ID uživatele, číslo zaměstnance, datum či číslo dokladu.

Uzávěrka s rozdílem¶

Pro každý řádek uzávěrky, který nemá nulový rozdíl, dojde k zaúčtování příslušného rozdílu (buď manka, nebo přebytku). V takovém případě bude položka šuplíku obsahovat následující informace:

Jak pokud je zaznamenáno manko, tak pokud je zaznamenán přebytek, dojde k zaúčtování pokladního dokladu příslušného typu.

Zaúčtovaný výdajový pokladní doklad (pro manko) bude mít nastavený kód pokladního případu pro manko a bude zaúčtován pomocí pokladny pro příslušnou měnu.

Zaúčtovaný příjmový pokladní doklad (pro přebytek) bude mít nastavený kód pokladního případu pro přebytek a bude zaúčtován pomocí pokladny pro příslušnou měnu.

Zobrazení Dokončené uzávěrky¶

Dokončené uzávěrky si můžete zobrazit pomocí hromádky "Dokončené uzávěrky" ve Vašemr centru rolí.

Po otevření se Vám zobrazí seznam všech dokončených uzávěrek se základními informacemi o provedené uzávěrce.

Pro zobrazení podrobnějších informací o provedené uzávěrce si můžete zobrazit kartu dokončené uzávěrky. Tato karta bude obsahovat informace o měnách a částkách, které byly zaevidovány v rámci uzávěrky.

Z karty dokončené uzávěrky si rovněž můžete zobrazit jednotlivé nominální hodnoty měny, které byly v rámci uzávěrky zaevidovány. Toto provedete pomocí asistenčního tlačítka na příslušném řádku a zvolením akce "Nominální hodnoty". Tato akce zobrazí seznam nominálních hodnot měny a jejich počty.

Uživatel rovněž může potřebovat provádět tisk uzávěrky a ten případně nechat podepsat odpovědným zaměstnancem, který uzávěrku provedl. Pro tyto účely je připravená tisková sestava s ID 4069732, kterou můžete vytisknout z karty dokončené uzávěrky pomocí asistenčního tlačítka výběrem akce "Tisk".

Tento report obsahuje základní informace o Vaší prodejně a celkové saldo, které bylo při uzávěrce zjištěné a pokud byly zadány nominální hodnoty měny rovněž rozpis těchto nominálních hodnot.