Nastavení (Setup)¶
1) Nastavení DPH pro OSS (VAT Setup for OSS)¶
Vytvořte a udržujte mapování mezi zemí odeslání a zemí dodání, které určí, jaká DPH obchodní účto skupina se má použít.
Kde to najdu¶
- Nastavení DPH pro OSS (list page, editovatelná)
Pole a klíče¶
| Pole | Popis | Zdroj/lookup |
|---|---|---|
| Start of Transport Country/Region Code (PK) | Země odeslání (odvozená z Location → Country/Region Code) | lookup Countries/Regions |
| End of Transport Country/Region Code (PK) | Země dodání (dle dokladu / zákazníka) | lookup Countries/Regions |
| VAT Business Posting Group | DPH obchodní účto skupina, která se dosadí do dokladů | lookup VAT Business Posting Groups |
2) OSS příznak na zákazníkovi¶
Na kartě zákazníka je přidán přepínač OSS (Boolean, výchozí NE) v záložce Fakturace → sekce Detaily účtování.
Pravidla validace na zákazníkovi¶
- OSS nelze nastavit na ANO, pokud má zákazník vyplněno DIČ a/nebo IČ.
- DIČ ani IČ nelze vyplnit, pokud je OSS = ANO.
Chybové hlášky (přesné znění)¶
- Při pokusu nastavit OSS = ANO u zákazníka s DIČ/IČ:
Režim OSS lze aktivovat pouze u zákazníka, který není plátcem DPH (nemá DIČ) ani není registrován k dani (nemá IČ). - Při pokusu vyplnit DIČ, když OSS = ANO:
Zákazník má aktivní režim OSS, kterému podléhají pouze neplátci DPH, není proto možno vyplnit DIČ). - Při pokusu vyplnit IČ, když OSS = ANO:
Zákazník má aktivní režim OSS, kterému podléhají pouze osoby neregistrovaní k dani, není proto možno vyplnit IČ).
3) OSS příznak na prodejních dokladech¶
Pole OSS je doplněno na nezaúčtované prodejní doklady:
- Prodejní faktura
- Prodejní dobropis
- Prodejní objednávka
- Prodejní objednávka vratky
Chování pole OSS na dokladu¶
- Hodnota se přenáší ze zákazníka po jeho vyplnění do dokladu.
- Pole je editovatelné až do zaúčtování dokladu.
- Pokud uživatel přepne OSS z ANO na NE a doklad má existující řádky, zobrazí se potvrzovací dialog (Ano/Ne).
- Pokud uživatel zvolí Ano, systém:
- doplní do hlavičky dokladu standardní DPH obchodní účto skupinu z karty zákazníka,
- do řádků doplní standardní obecné účto skupiny zboží dle příslušných karet (zboží/zdroj/finanční účet…).
Validace DIČ/IČ na dokladu (stejná logika jako u zákazníka)¶
- OSS nelze zapnout, pokud je na dokladu vyplněno DIČ a/nebo IČ.
- DIČ ani IČ nelze vyplnit, pokud je OSS na dokladu zapnuté.
Tip (pro praxi): Toto je hlavní mechanismus, jak „vyřadit“ konkrétní doklad z režimu OSS (např. zákazník přijde osobně na prodejnu).
4) Nastavení sazeb DPH zboží pro OSS (Item VAT Rate Setup for OSS)¶
Toto nastavení slouží pro scénář, kdy e‑shop posílá do BC DPH % a BC má najít správnou DPH účto skupinu zboží (VAT Product Posting Group) podle:
- cílové země,
- DPH %,
- data (vyhodnoceno dle Data DPH na dokladu).
Pole a klíče¶
| Pole | Popis | Zdroj/lookup |
|---|---|---|
| End of Transport Country/Region Code | Cílová země dodání | lookup Countries/Regions |
| Starting Date (PK) | Od kdy platí sazba/mapování (vyhodnocuje se podle Data DPH na dokladu) | datum |
| VAT % (PK) | Procento DPH (může se měnit v čase) | číslo |
| VAT Product Posting Group | Výsledná DPH účto skupina zboží | lookup VAT Product Posting Groups |
5) Nastavení DPH zboží pro OSS (Item VAT Setup for OSS)¶
Toto nastavení řeší situaci, kdy e‑shop DPH % neposílá – v tom případě se DPH % určí podle:
- zboží
- cílové země
- data (vyhodnoceno dle Data DPH na dokladu)
Pole a klíče¶
| Pole | Popis | Zdroj/lookup |
|---|---|---|
| Item No. (PK) | Číslo zboží | lookup Items |
| End of Transport Country/Region Code | Cílová země dodání | lookup Countries/Regions |
| Starting Date (PK) | Od kdy platí mapování (vyhodnocuje se podle Data DPH na dokladu) | datum |
| VAT % (PK) | Procento DPH | číslo |
Poznámka: DPH účto skupina zboží se následně dohledá přes Nastavení sazeb DPH zboží pro OSS (Item VAT Rate Setup for OSS).
6) Nastavení OSS na kombinaci DPH účto skupin (VAT Posting Setup)¶
Aby bylo možné určit, které kombinace DPH účtování patří do OSS výkazu, je na Nastavení účtování DPH (kombinace DPH obchodní účto skupiny + DPH účto skupiny zboží) doplněn příznak:
- OSS (Boolean, výchozí NE, editovatelné)
Tento příznak se vyhodnocuje při Návrhu řádků Výkazu OSS (viz níže).
7) Rozšíření DPH obchodní účto skupiny pro OSS vykazování¶
Pro potřeby OSS vykazování je na DPH obchodní účto skupině doplněno:
- Kód země/oblasti OSS / Country/Region Code OSS – aby šlo výkaz seskupovat dle země plnění.
- Měna vykazování OSS / Currency Code OSS – měna, ve které se vykazuje OSS (např. EUR).
8) Směnné kurzy OSS (Currency exchange rates OSS)¶
Protože kurz pro měnu vykazování se typicky zná až k poslednímu dni vykazovaného období, zadává se ručně do nové tabulky:
- Směnné kurzy OSS / Currency exchange rates OSS
- T4060937 NVR OSS Curr. Exch. Rate OSS
- P4060937 NVR OSS Curr. Exch. Rates OSS
Poznámka: Neuvažuje se automatické stahování kurzů – zadávají se 4 kurzy ročně (vždy kurz platný k poslednímu dni období).
Doporučené vyplnění¶
- Měna vykazování (Currency Code OSS)
- Datum platnosti (typicky poslední den čtvrtletí)
- Směnný kurz (dle ECB – zadává se ručně)
9) Nastavení financí – Výkaz OSS (General Ledger Setup → OSS Statement)¶
V Nastavení financí (General Ledger Setup) vznikne nová záložka Výkaz OSS / OSS Statement, kde se definuje:
- Formát XML Výkazu OSS / OSS Statement XML Format (Option, zatím: „OSS EI1“)
- Šablona Výkazu DPH pro OSS / OSS VAT Statement Template (Code10)
- Název Výkazu DPH pro OSS / OSS VAT Statement Name (Code10)
- Čísla výkazu DPH / OSS Statement Nos. (Code20)
Poznámka: Formát OSSEI1 je popsán v dokumentaci Daňového portálu a obsahuje věty D/P/R/O včetně odkazu na XSD schéma.