OSS vykazování (OSS Statement)¶

Protože položky DPH jsou v BC evidované v lokální měně, ale OSS se vykazuje v jiné měně (např. EUR), ukládá se do položky DPH při účtování prodejních dokladů navíc:

Měna účtovaného dokladu (Currency Code dokumentu)
Faktor měny účtovaného dokladu (Currency Factor dokumentu)

Tato data slouží k pozdějšímu přepočtu do měny vykazování při tvorbě OSS výkazu (kurz pro měnu vykazování typicky ještě při účtování neznáme).

Pravidlo přepočtu (koncept)¶

Pokud je:

doklad v měně A,
měna vykazování B,
lokální měna C,

pak se částky přepočtou:

1) z lokální měny C do měny dokladu A pomocí faktoru měny dokladu,
2) z měny dokladu A do měny vykazování B pomocí kurzu OSS pro měnu B (platného k poslednímu dni období).

Příklad: Je-li měna vykazování EUR, lokální měna CZK a doklad je v EUR, pak částka pro vykazování je shodná s částkou dokladu v EUR.

2) Výkaz OSS (OSS Statement) – přehled¶

Aby bylo možné generovat OSS výkaz opakovaně, vytváří se pro každé podání karta Výkazu OSS složená z hlavičky a řádků.

Stránky a tabulky¶

Hlavička: T4060938 NVR OSS Statement Header
Karta: P4060939 NVR OSS Statement Card
Řádky: T4060939 NVR OSS Statement Line + P4060940 NVR OSS Statement Subform
Seznam: P4060938 NVR OSS Statement List (OSS Statements)

3) Hlavička Výkazu OSS (OSS Statement Card)¶

Na hlavičce se vyplní (automaticky i ručně) tyto údaje:

No. (PK, Code20) – z číselné řady v Nastavení financí (OSS Statement Nos.)
Description (Text50)
Quarter (Integer)
Year (Integer)
VAT Statement Template Name (z General Ledger Setup)
VAT Statement Name (z General Ledger Setup)
OSS Statement XML Format (z General Ledger Setup)
Start Date (Date) – předvyplněno dle Quarter/Year (editovatelné)
End Date (Date) – předvyplněno dle Quarter/Year (editovatelné)

4) Řádky Výkazu OSS (OSS Statement Line)¶

Řádky obsahují data z položek DPH a doplněné výpočty:

Document Type, Document No., VAT Date, Posting Date
Country/Region Code (pro seskupení ve výkazu)
Base, VAT (lokální měna)
Currency Code OSS, Base OSS, VAT OSS (měna vykazování)
VAT Business Posting Group, VAT Product Posting Group
VAT %
Vat Rate (Z/S) – mapování sazby:
Z = základní
S = snížená / snížená 2
Correction (Boolean, default NE, editovatelné)
Exclude From Export (Boolean, default NE, editovatelné)

Přidání informací o plátci (Bill-to)¶

Pro kontrolu odběratelů jsou do řádků doplněna pole:

Bill-to Customer No. (Code20)
Bill-to Customer Name (Text100)

Plnění:

Bill-to Customer No. = z VAT Entry (Bill-to/Pay-to No.)
Bill-to Customer Name = dle Customer Name podle čísla plátce

5) Návrh řádků (Suggest lines) – Výkaz OSS¶

Na kartě Výkazu OSS je akce Návrh řádků, která:

smaže existující řádky (při opakovaném spuštění)
znovu načte relevantní položky DPH a založí nové řádky

Jaké položky DPH se vyberou¶

Vyberou se všechny položky DPH, kde:

kombinace DPH účto skupin ve Výkazu DPH (template/name z hlavičky výkazu) má nastaveno OSS = ANO
OSS Statement No. na položce DPH je prázdné (dosud nevykázáno)
VAT Date ≤ End Date na hlavičce výkazu

Kontrola XSD / struktury¶

Pro export se používá OSSEI1 a XSD schéma je dostupné v dokumentaci. citeturn21search152

Validace sazby daně (Vat Rate)¶

Pokud pro kombinaci DPH účto skupin není v Nastavení účtování DPH vyplněna Sazba daně, návrh řádků skončí chybou:

Pro kombinaci DPH Obchodní účto skupiny XXX a DPH účto skupiny zboží YYY není v Nastavení účtování DPH definována Sazba daně

6) Export XML (OSS EI1)¶

Na kartě Výkazu OSS je akce Export, která vytvoří XML dle formátu z hlavičky.

Formát „OSS EI1“¶

Pokud je formát XML nastaven na OSS EI1, exportuje se dle struktury OSSEI1 (EPO2). Dokumentace OSSEI1 definuje věty D, P, R, O a odkazuje na XSD schéma ossei1_epo2.xsd. citeturn21search152turn21search157

Kontrola správnosti XML proti XSD¶

Postup validace XML proti XSD je popsán Finanční správou. citeturn21search158

7) Tisk do šablony Word (Print – Word template)¶

Na kartě Výkazu OSS je akce Tisk, která vyexportuje do Word šablony souhrnné částky ve struktuře odpovídající exportu.