Základní nastavení¶
Nastavení vytváření DM¶
Většina nastavení je prováděna v Nastavení vytváření DM. Pro provedení základního nastavení aplikace bude nutné vytvořit následující šablony a listy deníků.
Konfigurační šablony¶
Bude nutné připravit konfigurační šablonu pro vytváření dlouhodobých majetků. Pro provedení tohoto nastavení přejděte do nabídky "Konfigurační šablony" a vytvořte novou šablonu pro tabulku 5600.
Pro vytváření řádků knih odpisů dlouhodobého majetku pro nově vytvořený majetek bude nutné vytvořit pro jednotlivé knihy odpisů samostatné konfigurační šablony (můžete využívat vícero knih odpisů a to zvlášť pro nadlimitní, tak pro podlimitní výdeje do majetku). Konfigurační šablony pro knihy odpisů budou vytvořeny pro tabulku 5612.
V případě, že chcete využívat automatické vytváření zápůjčních karet zboží, budete rovněž muset vytvořit konfigurační šablonu pro vytváření těchto zápůjčních karet. Tato konfigurační šablona by měla být navázánana na tabulku 27.
Karta Nastavení vytváření DM¶
Do menu BC byla v rámci aplikace Navertica Fixed Asset Creation přidána nová karta pro nastavení základních parametrů. Toto nové nastavení naleznete v menu BC pod klíčovými slovy "Nastavení vytváření DM".
Záložka Obecné¶
Nastavení uvedená na této záložce definuje obecné parametry vytváření dlouhodobých majetků.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Limit částky pro zařazení | Tato částka určuje, zda při výdeji do majetku bude použito nastavení pro podlimitní či nadlimitní výdej (v některých zemích je nutné použít jiné účtování v závislosti na hodnotě majetku a stanoveném limitu pro podlimitní/nadlimitní výdej, dílčí rozdíly budou popsány v dalších kapitolách). |
| Povolit proces pouze pro Typ vlastnictví=Vlastní | Toto pole určuje, že předmět servisu musí mít nastavené vlastnictví na hodnotu Vlastní, aby bylo možné použít funkce pro výdej do majetku. Cílem tohoto omezení je blokovat převody zboží, které aktuálně nejsou majetkem společnosti. |
| Po dokončení procesu změnit Typ vlastnictví na Pronájem | Toto pole určuje, zda má dojít ke změně Vlastnictví na kartě předmětu servisu po dokončení procesu převodu předmětu servisu do dlouhodobého majetku. |
| Omezení množství pro zápůjční karty | Toto pole určuje, že v případě použití zápůjčních karet zboží a zároveň při použití funkce pro hromadné vytváření majetků z prodejní objednávky bude prováděna kontrola, že všechny řádky takové prodejní objednávky jsou na množství 1. Při vytváření nastavení dojde k automatickému zatržení tohoto pole. V současné době není podporována vytváření dlouhodobého majetku z prodejního řádku pro množství větší než 1 v případě, že jsou zároveň používány zápůjční karty. |
Záložka Nastavení deníků¶
Nastavení na této záložce slouží pro nastavení deníků pro účtování transakcí, které jsou součástí procesu převodu předmětu servisu do dlouhodobého majetku. Tyto transakce zahrnují výdej zboží ze skladu a jeho opětovný příjem na zápůjční kartu (příjem na zápůjční kartu je volitelný krok), návrh a případně účtování deníků dlouhodobého majetku, finančních deníků dlouhodobého majetku a finančních deníků pro aktivaci (vše v závislosti na provedeném nastavení).
| Pole | Význam |
|---|---|
| Číslování dokladů | Toto pole určuje jakou metodikou budou číslovány doklady vznikající v procesu vytváření dlouhodobého majetku. Uživatel si může zvolit z hodnot:
|
| Použít v denících dimenze | Toto pole určuje odkud budou převzaty hodnoty dimenzí použité v řádcích deníků, které budou vytvořeny (a případně i účtovány) v rámci procesu vytvoření dlouhodobého majetku. Uživatel si může vybrat z následujících hodnot:
|
| Automatické účtování deníku zboží | Pokud je zatrženo toto pole, dojde po návrhu deníku zboží pro převod zboží ze zásob do majetku rovněž k jeho zaúčtování v jednom kroku. Pokud pole zatrženo není, dojde pouze k návrhu deníku zboží a ten musí být účtován ručně. |
| Šablona deníku zboží pro převod do DM | Tato šablona bude použita pro výdej zboží do majetku (pro návrh a účtování deníku zboží). V rámci procesu vytváření majetku bude proveden výdej zboží ze skladové karty a případně zároveň příjem zboží na zápůjční kartu (jsou-li zápůjční karty používány). |
| List deníku zboží pro převod do DM | Tento list bude použit pro výdej zboží do majetku (pro návrh a účtování deníku zboží). V rámci procesu vytváření majetku bude proveden výdej zboží ze skladové karty a případně zároveň příjem zboží na zápůjční kartu (jsou-li zápůjční karty používány). |
| Automatické účtování deníku DM | Toto pole určuje, zda budou deníky DM, respektive finanční deníky DM pro výdej zboží do majetku pouze navrženy (volba NE), či rovnou i účtovány (volba ANO). |
| Šablona deníku DM | Toto pole určuje název šablony deníku dlouhodobého majektu, který bude použit pro účtování zařazení dlouhodobého majetku v případě, že kniha odpisů nemá povolenou integraci do financí. |
| List deníku DM | Toto pole určuje název listu deníku dlouhodobého majetku, který bude použit pro účtování zařazení dlouhodobého majetku v případě, že kniha odpisů nemá povolenou integraci do financí. |
| Šablona finančního deníku DM | Toto pole určuje název šablony finančního deníku dlouhodobého majetku, který bude použit pro účtování zařazení dlouhodobého majetku v případě, že kniha odpisů má povolenou integraci do financí. |
| List finančního deníku DM | Toto pole určuje název listu finančního deníku dlouhodobého majetku, který bude použit pro účtování zařazení dlouhodobého majetku v případě, že kniha odpisů má povolenou integraci do financí. |
| Vytvářet řádky fin. deníku pro aktivaci DM | Toto pole určuje, zda má v procesu vytváření dlouhodobého majetku dojít k návrhu finančního deníku pro aktivaci dlouhodobého majetku. |
| Automatické účtování deníku pro aktivaci DM | Toto pole určuje, zda má být navržený finanční deník pro aktivaci dlouhodobého majetku automaticky zaúčtován (volba ANO) či zda jej uživatel bude účtovat ručně (volba NE). |
| Šablona finančního deníku pro aktivaci DM | Toto pole určuje název šablony finančního deníku, který bude použit pro účtování aktivace dlouhodobého majetku. |
| List finančního deníku pro aktivaci DM | Toto pole určuje název listu finančního deníku, který bude použit pro účtování aktivace dlouhodobého majetku. |
Záložka Pod limit¶
Nastavení z této záložky bude použito v případě, že zboží, které je vydáváno do majetku, má nižší pořizovací náklady než částka nastavená v poli "Limit částky pro zařazení" v Nastavení vytváření DM.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Konfig. šablona karty majetku | Toto pole určuje konfigurační šablonu, která bude použita pro vytvoření nové karty dlouhodobého majetku (jedná se o výchozí hodnotu, uživatel ji může v průvodci změnit). |
| Obecná obchodní účto skupina | Tato obecná obchodní účtoskupina bude použita pro účtování pohybů spojených se zbožím, které je převáděno do majetku (jedná se o výchozí hodnotu, uživatel ji může v průvodci změnit). |
| Datum zařazení DM | Toto pole slouží k nastavení způsobu výpočtu data, ke kterému má zboží být zařazeno (jedná se o výchozí způsob stanovení data - uživatel může datum v průvodci následně ještě upravit). Uživatel může zvolit z těchto hodnot:
|
Na této záložce může uživatel také definovat šablonu či šablony pro knihy odpisů, které budou přiřazeny vytvořenému dlouhodobému majetku a příslušné datum zahájení odpisování.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Konfig. šablona knihy odpisů DM | Toto pole určuje kód konfigurační šablony, která bude použita pro vytvoření nového záznamu pro knihu odpisu vytvořeného dlouhodobého majetku. |
| Počáteční datum odpisu DM | Toto pole určuje výchozí vzorec výpočtu Počátečního data odpisování DM. Pro Počáteční datum odpisu DM může uživatel vybírat z následujících hodnot:
|
Záložka Nad limit¶
Nastavení z této záložky bude použito v případě, že zboží, které je vydáváno do majetku, má vyšší pořizovací náklady než částka nastavená v poli "Limit částky pro zařazení" v Nastavení vytváření DM.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Konfig. šablona karty majetku | Toto pole určuje konfigurační šablonu, která bude použita pro vytvoření nové karty dlouhodobého majetku (jedná se o výchozí hodnotu, uživatel ji může v průvodci změnit). |
| Obecná obchodní účto skupina | Tato obecná obchodní účtoskupina bude použita pro účtování pohybů spojených se zbožím, které je převáděno do majetku (jedná se o výchozí hodnotu, uživatel ji může v průvodci změnit). |
| Datum zařazení DM | Toto pole slouží k nastavení způsobu výpočtu data, ke kterému má zboží být zařazeno (jedná se o výchozí způsob stanovení data - uživatel může datum v průvodci následně ještě upravit). Uživatel může zvolit z těchto hodnot:
|
Na této záložce může uživatel také definovat šablonu či šablony pro knihy odpisů, které budou přiřazeny vytvořenému dlouhodobému majetku a příslušné datum zahájení odpisování.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Konfig. šablona knihy odpisů DM | Toto pole určuje kód konfigurační šablony, která bude použita pro vytvoření nového záznamu pro knihu odpisu vytvořeného dlouhodobého majetku. |
| Počáteční datum odpisu DM | Toto pole určuje výchozí vzorec výpočtu Počátečního data odpisování DM. Pro Počáteční datum odpisu DM může uživatel vybírat z následujících hodnot:
|
Nastavení Skupiny předmětu servisu¶
Několik polí bylo rovněž přidáno na skupiny předmětu servisu. Tato pole jsou důležitá pro proces vytváření samostatných zápůjčních karet zboží s nulovou hodnotou pro skladovou evidenci aktuálního umístění zboží.
| Pole | Význam |
|---|---|
| Vytvořit zápůjční kartu zboží s nulovou hodnotou | Toto pole určuje, že v rámci procesu výdeje zboží do dlouhodobého majetku má rovněž dojít k opětovnému naskladnění zboží na sklad na jinou (speciální) kartu zboží. Tato karta zboží má zpravidla nulovou pořizovací cenu a je použitá výhradně pro sledování aktuálního umístění zboží ve skladu. |
| Konfig. šablona zápůjční karty zboží | Tato konfigurační šablona bude použita pro vytvoření zápůjční karty zboží - bude vytvořena kopie původní karty zboží a pouze informace z konfigurační šablony budou aktualizovány dle nastavení na příslušných konfiguračních šablonách. |
| Lokace pro zápůjční zboží | V rámci modulu můžete zvolit, zda při naskladnění zboží na zápůjční kartu má být zachována původní lokace (v takovém případě ponechte pole prázdné), či zda má dojít k naskladnění zboží na jinou přihrádkovou či nepřihrádkovou lokaci. V případě, že obě (původní i nová) lokace mají přihrádky, je očekáváno, že má být použit stejný kód přihrádky (fyzické umístění zboží se procesem nezměnilo, jiný kód lokace je použit výhradně z důvodu jiné účetní evidence). |
| Prefix pro zápůjční zboží | Toto pole by mělo obsahovat předponu, která bude použita jako součást názvu nově vytvořené zápůjční karty zboží. |
