Nastavení¶

Je doporučeno nejdříve projít asistovaným nastavením, které automaticky připraví všechny můstky tak, aby mohly být následně přiřazeny konkrétním bankovním účtům.

Asistované nastavení¶

Během nastavení jsou automaticky přednastaveny výchozí hodnoty, které lze změnit opětovným spuštěním průvodce.

Průvodce krok za krokem asistovaným nastavením

1. Otevřete Asistované nastavení pomocí rozkliknutí ikony ozubeného kola.

2. Zvolte Nastavení bankovního modulu NVR.

3. Na uvítací obrazovce stiskněte Další.

4. U Nastavení exportu/importu banky ponechte Ano a zvolte Další.

Note

Wizard automaticky v Nastavení exportu/importu banky připraví všechny můstky tak, aby mohly být následně přiřazeny konkrétním bankovním účtům.

5. Na následující obrazovce pokračujte volbou Další.

6. V dalším kroku dokončete základní parametrizaci

formáty, které pro importy bankovních výpisů a exporty platebních příkazů butede využívat pro jednotlivé bankovní účty vedené v Business Central
na kterých bankovních účtech chcete slučovat platby
číselné řady pro kódy sloučených plateb (Čísla z této číselné řady budou použita v platebních příkazech jako jedinečné identifikátory sloučených plateb. Jelikož je pro funkcionalitu identifikace sloučených plateb použito pole Variabilní symbol, definujte čísla v této číselné řadě jako číslo o maximální délce 10 znaků.)
popis sloučených plateb (Tento text se bude plnit do pole Popis na sloučených řádcích platebních příkazů. Použijte proměnnou %1 pro kód sloučené platby. Na základě tohoto kódu se budou ve většině případů rozpoznávat následně zahraniční sloučené platby na bankovních výpisech. Dále jsou k dispozici proměnné %NVRMPLIST - seznam slučovaných dokladů a %NVRMPCNT - počet slučovaných dokladů.)

Note

Text vyplňte do řádku rozšířeného textu. Dle jazyka, který máte zvolen na kartě dodavatele/zákazníka, kterému platíte, můžete ovlivnit i jazykovou mutaci textu sloučené platby.

popis řádků platebního příkazu nesloučených plateb (Pokud chcete zajistit automatické párování nesloučených zahraničních/SEPA plateb, zadejte v tomto nastavení na první místo zástupný znak %NVRVS. Při načítání bankovního výpisu bude zapsán do pole variabilní symbol. Další zástupné symboly: %1 = typ dokladu, %2 = číslo dokladu, %3 = kód partnera, %4 = název partnera, %5 = číslo externího dokladu.)
Předpona názvu souboru s příkazem (Tento text se bude plnit na začátek názvu platebního souboru, který budete exportovat z BC pro tento bankovní účet. Můžete použít proměnnou %NVRCompany, která reprezentuje Název společnosti zadaný v Informacích o společnosti, %NVRBankCode -> Kód banky z čísla účtu, %NVRBankAccNo -> Číslo bankovního účtu, %NVRBankAccIBAN -> IBAN, %NVRBankAccCode -> Kód bankovního účtu nebo %NVRDocumentDate -> Datum dokumentu z exportovaného platebního příkazu)
Datum splatnosti dle (Zde si můžete předvolit pro daný bankovní účet, zda se bude plnit datum splatnosti do platebního příkazu dle Data dokladu, Pracovního data nebo jednotlivých řádků platebního příkazu)
Plnit typ dokladu v deníku plateb (Rozšiřuje funkcionalitu plnění typu dokladu do řádků Deníku plateb např. pro případy, kdy se páruje na Fínanční účet apod.)

Note

Vybrané hodnoty se uloží na Kartu bankovního účtu.

7. Dokončete základní nastavení

Note

Pokud chcete slučovat platby, budete ještě muset povolit slučování plateb na kartách dodavatelů.

Manuální nastavení¶

Karta bankovního účtu¶

V případě, že jste již někdy v minulosti spustili Asistované nastavení k NVR bankingu, na Kartě bankovního účtu již můžete výbírat i z formátů podporovaných aplikací Navertica CZ Banking. Formáty je potřeba nastavit zde :

Formát importu bankovního výpisu
Formát exportu platebního příkazu (zde zadávejte formát exportu tuzemského platebního příkazu.)
Formát exportu zahraničního platebního příkazu

Note

Většína českých bankovních ústavů umí zkonvertovat v rámci zahraničního platebního příkazu řádky, které splňují podmínky SEPA platby na SEPA platbu. Pokud bankovní software toto neumí, je v naší nabídce pro danou banku a příslušný komunikační kanál vytvořen exportní můstek speciálně pro SEPA platby. Ten potom zadejte do pole Formát exportu platebního příkazu, aby jste mohli pro daný účtu bez změny nastavení vytvářet jak SEPA, tak zahraniční platební příkazy.

Pro korektní fungování načítání bankovních výpisů a exportu platebních příkazů na kartě bankovního účtu vyplňte hodnoty do následujících polí

Číslo bankovního účtu (potřeba pro tuzemské platby - potom uvádějte ve tvaru "předčíslí účtu"-"číslo účtu"/"kód banky" tj. 123-5689850/0300 nebo zahraniční platby pokud účet není ve formátu IBAN)
IBAN (potřeba pro SEPA platby - zadávejte bez mezer)
Kód SWIFT (potřeba pro SEPA a volitelně pro zahraniční platby)
Název (pro zahraniční platby pokud není znám Kód SWIFT)
Adresa (pro zahraniční platby, pokud není znám Kód SWIFT)
Adresa 2 (pro zahraniční platby, pokud není znám Kód SWIFT)
Kód země / oblasti (pro zahraniční platby, pokud není znám Kód SWIFT)

Pro korektní fungování funkcionality sloučených plateb na kartě bankovního účtu vyplňte hodnoty do následujících polí

Sloučit platby (přepněte na ano, pokud chcete automaticky sloučit platby, při exportování platebního příkazu z této banky)

Note

Automatické slučování plateb probíhá dle čísla účtu / IBAN / SWIFT / Měny / Typu poplatku / Data splatnosti. Aby slučování fungovalo, musíte ještě povolit slučování plateb na kartě dodavatele.

Kód sloučené platby (čísla z této číselné řady budou použita v platebních příkazech jako jedinečné identifikátory sloučených plateb. Jelikož je pro funkcionalitu identifikace sloučených plateb použito pole Variabilní symbol, definujte čísla v této číselné řadě jako číslo o maximální délce 10 znaků)
Kód textu sloučené platby (Text definovaný v rozšířených textech se bude plnit do pole Popis na sloučených řádcích platebních příkazů. Použijte proměnnou %1 pro kód sloučené platby. Na základě tohoto kódu se budou ve většině případů rozpoznávat následně zahraniční sloučené platby na bankovních výpisech. Toto rozpoznávání bude fungovat pouze v případě, že to bude první číslo v popisu transakce. Dále můžete použít proměnnou %NVRMPLIST obsahující seznam placených dokladů oddělených čárkou a %NVRMPCNT s počtem placených dokladů ve sloučené platbě).

Note

Funkcionalita pracuje s jazyky rozšířených textů a rozmezím dat platnosti rozšířeného textu

V poli Datum splatnosti dle si můžete předvolit pro daný bankovní účet, zda se bude plnit datum splatnosti do platebního příkazu dle

Data dokladu = dle data dokladu z hlavičky exportovaného vydaného platebného příkazu
Pracovního data
Řádků příkazu = dle data splatnosti z exportovaných řádků vydaného platebníhů příkazu

Note

Hodnota pole Datum splatnosti dle se následně kopíruje do nových platebních příkazů, kde tuto hodnotu může před jejich vydáním ještě uživatel manuálně změnit. Byla také upravena logika plnění pole data splatnosti na řádcích platebních příkazů funkcí Navrhni platby. Pokud je Datum splatnosti dle nastaveno na hodnotu Datum dokladu, do data splatnosti na řádcích platebního příkazu se plní datum dokladu z hlavičky. Pokud je Datum splatnosti dle nastaveno na hodnotu Pracovní datum, do data splatnosti na řádcích platebního příkazu se plní hodnota pracovního data. Pokud je Datum splatnosti dle nastaveno na hodnotu Řádků příkazu, plní se datum splatnosti na řádcích platebního příkazu standardem MS.

Pole Předpona názvu souboru s příkazem slouží pro definici textu , který se bude plnit na začátek názvu platebního souboru, který budete exportovat z BC pro tento bankovní účet. Můžete použít proměnnou - %NVRCompany -> Název společnosti zadaný v Informacích o společnosti, - %NVRBankCode -> Kód banky z čísla účtu, - %NVRBankAccNo -> Číslo bankovního účtu, - %NVRBankAccIBAN -> IBAN, - %NVRBankAccCode -> Kód bankovního účtu nebo - %NVRDocumentDate -> Datum dokumentu z exportovaného platebního příkazu)

Přepínač Plnit typ dokladu v deníku plateb rozšiřuje standardní funkcionalitu plnění typu dokladu do řádků Deníku plateb např. pro případy, kdy se páruje na Finanční účet apod.

Přepínač Nepřepočítávat vyrovnanou částku blokuje přepočet vyrovnané částky na řádku deníku plateb. Zapněte v případě, že rychlost párování dramaticky klesá s počtem řádků v děníků plateb (tisíce a výše). Zároveň skryje související pole v deníku plateb.

Note

Související pole jsou skrytá / zobrazená při otevření deníku plateb dle nastavení bankovního účtu, který je nastaven aktuálně na listu deníku plateb.

Karta dodavatele¶

Pro každého dodavatele, kterému chcete automaticky slučovat platby, musíte povolit tuto funkcionalitu na jeho kartě.

Note

Aby slučování plateb fungovalo, musíte ještě povolit slučování plateb na kartě bankovního účtu, ze kterého budete exportovat platební příkazy. Pokud platíte dodavateli na více bankovních účtů a např. ten v lokální měně z nich chcete vynechat, můžete toto chování nastavit na kartě tohoto bankovního účtu dodavatele

Karta bankovního účtu dodavatele / zákazníka¶

Pro korektní fungování exportu platebních příkazů na kartě bankovního účtu dodavatele / zákazníka vyplňte hodnoty do následujících polí

Číslo bankovního účtu (potřeba pro tuzemské platby - potom uvádějte ve tvaru "předčíslí účtu"-"číslo účtu"/"kód banky" tj. 123-5689850/0300 nebo zahraniční platby pokud účet není ve formátu IBAN)
IBAN (potřeba pro SEPA platby - zadávejte bez mezer)
Kód SWIFT (potřeba pro SEPA a volitelně pro zahraniční platby)
Název (pro zahraniční platby pokud není znám Kód SWIFT)
Adresa (pro zahraniční platby, pokud není znám Kód SWIFT)
Adresa 2 (pro zahraniční platby, pokud není znám Kód SWIFT)
Kód země / oblasti (pro zahraniční platby, pokud není znám Kód SWIFT)

Na bankovním účtu dodavatele můžete za pomoci přepínače Neslučovat platby vyloučit tento bankovní účet dodavatele z automatického slučování plateb, i když na kartě dodavatele je slučování plateb povoleno

Nastavení exportu/importu banky¶

Zde si v poli Kódování souboru můžete vybrat, v jaké znakové stránce bude zakódován exportovaný platební příkaz nebo importovaný bankovní výpis