Funkce¶

Slučování plateb¶

I v dnešní době si bankovní ústavy mohou účtovat nemalé poplatky za každou odchozí transakci, obzvláště pak pro zahraniční platební příkazy. Standardní funkcionalita „Navrhni platby" vytváří řádky platebního příkazu dle konkrétní položky dodavatele/zákazníka/zaměstnance. Pokud v rámci jednoho platebního příkazu máme například hradit 5 faktur pro jednoho dodavatele na stejný bankovní účet, nemáme systémovou možnost sloučit tyto platby v jednu a ušetřit tak za bankovní poplatky. Funkcionalita slučování plateb je k dispozici v rámci této aplikace.

Ke slučování plateb dochází automaticky na základě nastavení. Na kartě platebního příkazu a kartě vydaného platebního příkazu může uživatel kdykoliv vytvořit sloučené řádky a podívat se, které položky platebního příkazu budou automaticky sloučeny. Pokud uživatel tuto akci v průběhu procesu neprovede, k automatickému sloučení řádků platebního příkazu dojde při jeho samotném exportu.

Funkcionalita Sloučit řádky¶

V průběhu tvorby platebního příkazu si může uživatel kdykoliv vygenerovat řádky sloučených plateb funkcí „Sloučit řádky (Náhled)":

Po spuštění funkce se zobrazí sloučené řádky platebního příkazu tučně. Uživatel si může funkcí Zobrazit příslušné sloučené řádky příkazu zobrazit slučované řádky.

V případě, že se uživatel chce zpětně podívat na to, jak vypadají řádky platebního příkazu po sloučení použije funkci Zobrazit sloučené řádky (náhled)

Vydání platebního příkazu¶

Při vydání platebního příkazu se informace o sloučených řádcích zahodí. Aby uživatel věděl, co bude exportovat, může si na kartě vydaného platebního příkazu vytvořit znovu sloučené řádky za pomocí funkce Sloučit řádky nebo pokud již byly vytvořeny, podívat se na ně za pomocí funkce Zobrazit sloučené řádky.

Export platebního příkazu¶

Export platebního příkazu je se provádí standardní funkcí Export platebního příkazu z karty Vydaného platebního příkazu.

Avíza plateb¶

Pokud se na vydaném platebním příkaze nachází sloučené platby, je k dispozici tiskový výstup Avíza plateb pod tlačítkem „Tisk sloučených platebních příkazů":

Tiskopis samotného avíza plateb následně vypadá takto:

Import bankovního výpisu¶

Při importu bankovního výpisu dochází k automatickému hledání, zda se nejdená o řádek sloučené platby. Pokud je nalezen řádek se sloučenou platbou, pak se do řádků bankovního výpisu již naimportují pouze slučované řádky. Jak vypadala originálně naimportovaná položka sloučené platby a na které slučované platby se rozpadá, si můžete zobrazit za pomocí funkce Zobrazit sloučené řádky

Deník plateb¶

Do řádku deníku plateb bylo přidáno pole Název účtu, aby uživatel mohl na první pohled zjistit, zda souhlasí název partnera, na kterého byla platba napárována s informací o protistraně naimportovanou z bankovního výpisu.

Přidána možnost zobrazit si placený doklad z řádku platebního příkazu a vydaného platebního příkazu.

Pro lepší orientaci v tom, které řádky deníku plateb byly již napárovány jsme zde přidali informaci, zda je částka na řádku zcela vyrovnána, jaká částka je již vyrovnána a kolik ještě zbývá k vyrovnání. Dále také přibyly funkce na zobrazení pouze nenapárovaných řádků a funkce na přenesení nevyrovnané částky platby na nový řádek.